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摩根安裕回报混合A(004823)

2024-07-12     1.3997-0.0857%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值78,966.3478,966.34130,326.65130,326.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,311.36294.53-848.11-190.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,745.8121,336.2467,008.4332,867.89
基金赎回款63,218.1944,693.08117,520.6351,326.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,472.38-23,356.84-50,512.20-18,459.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,182.6055,904.0378,966.34111,676.69