0.0261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,795.00 | 30,498.58 | 30,498.58 | 39,182.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46.58 | 246.83 | 18.90 | 2,376.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103.09 | 413.39 | 277.93 | 657.87 |
| 基金赎回款 | 1,353.63 | 26,363.80 | 12,718.34 | 11,718.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,250.54 | -25,950.41 | -12,440.41 | -11,060.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,591.04 | 4,795.00 | 18,077.07 | 30,498.58 |