-0.1647% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 130,326.65 | 191,968.72 | 191,968.72 | 44,679.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -190.88 | 6,579.51 | 2,723.36 | 14,444.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,867.89 | 148,550.49 | 104,809.90 | 216,743.64 |
| 基金赎回款 | 51,326.97 | 216,772.07 | 87,023.06 | 83,898.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,459.07 | -68,221.58 | 17,786.84 | 132,844.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,676.69 | 130,326.65 | 212,478.91 | 191,968.72 |