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上投安裕回报混合C(004824)

2023-03-20     1.3938-0.1647%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值130,326.65191,968.72191,968.7244,679.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-190.886,579.512,723.3614,444.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,867.89148,550.49104,809.90216,743.64
基金赎回款51,326.97216,772.0787,023.0683,898.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,459.07-68,221.5817,786.84132,844.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值111,676.69130,326.65212,478.91191,968.72