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上投安裕回报混合C(004824)

2022-05-27     1.36190.0147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值191,968.72191,968.7244,679.1244,679.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,579.512,723.3614,444.824,021.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款148,550.49104,809.90216,743.6443,044.30
基金赎回款216,772.0787,023.0683,898.8610,404.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-68,221.5817,786.84132,844.7832,640.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值130,326.65212,478.91191,968.7281,340.76