-0.1215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,498.58 | 30,498.58 | 39,182.60 | 39,182.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 246.83 | 18.90 | 2,376.70 | 597.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 413.39 | 277.93 | 657.87 | 466.72 |
| 基金赎回款 | 26,363.80 | 12,718.34 | 11,718.59 | 6,658.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,950.41 | -12,440.41 | -11,060.72 | -6,192.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,795.00 | 18,077.07 | 30,498.58 | 33,587.60 |