0.0813% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,959.02 | 260,063.24 | 260,063.24 | 158,762.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 173.97 | -346.68 | 1,599.68 | 7,748.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107.24 | 478,422.93 | 376,317.35 | 179,905.53 |
| 基金赎回款 | 19,324.39 | 702,966.49 | 258,254.32 | 73,190.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,217.15 | -224,543.57 | 118,063.03 | 106,714.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,213.97 | 4,213.97 | 13,162.81 |
| 期末基金净值 | 11,915.84 | 30,959.02 | 375,511.98 | 260,063.24 |