行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安惠泽债券(004825)

2020-10-27     1.10580.0271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值69,650.6432,051.5632,051.562,017.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,366.562,357.59850.75544.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,210.9540,594.0230,568.1033,715.61
基金赎回款-1,237.461,873.221,791.944,225.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,973.4938,720.8128,776.1629,489.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,067.613,479.32916.100.00
期末基金净值72,923.0869,650.6460,762.3732,051.56