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平安惠泽债券(004825)

2021-08-02     1.13720.3530%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值69,650.6469,650.6432,051.5632,051.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,603.501,366.562,357.59850.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,395.634,210.9540,594.0230,568.10
基金赎回款-34,085.48-1,237.461,873.221,791.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,689.852,973.4938,720.8128,776.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,983.261,067.613,479.32916.10
期末基金净值39,581.0472,923.0869,650.6460,762.37