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平安惠悦纯债债券(004826)

2020-10-21     1.05480.0284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值55,602.91393,742.42393,742.42935.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-551.076,507.604,088.242,725.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款197,060.16145,518.71115,516.79441,260.51
基金赎回款109,439.45477,380.54221,417.3051,179.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
87,620.71-331,861.82-105,900.51390,080.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,829.7512,785.2812,785.280.00
期末基金净值135,842.8055,602.91279,144.87393,742.42