0.0266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 417,564.39 | 417,564.39 | 149,499.98 | 149,499.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,197.61 | 145.30 | 13,827.38 | 7,764.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147,139.69 | 83,784.05 | 568,807.94 | 216,428.10 |
| 基金赎回款 | 421,432.79 | 276,857.36 | 299,054.59 | 18,836.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -274,293.10 | -193,073.31 | 269,753.35 | 197,591.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 717.01 | 717.01 | 15,516.30 | 7,900.74 |
| 期末基金净值 | 143,751.90 | 223,919.38 | 417,564.39 | 346,955.21 |