0.0729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 149,499.98 | 149,499.98 | 287,460.17 | 287,460.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,827.38 | 7,764.56 | 5,101.87 | 2,441.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 568,807.94 | 216,428.10 | 187,077.01 | 181,516.10 |
| 基金赎回款 | 299,054.59 | 18,836.69 | 326,740.46 | 294,748.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 269,753.35 | 197,591.41 | -139,663.45 | -113,232.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,516.30 | 7,900.74 | 3,398.61 | 3,398.61 |
| 期末基金净值 | 417,564.39 | 346,955.21 | 149,499.98 | 173,270.38 |