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平安惠悦纯债债券(004826)

2021-12-08     1.1176-0.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值40,873.0255,602.9155,602.91393,742.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
566.42-251.73-551.076,507.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,044.21218,129.68197,060.16145,518.71
基金赎回款28,980.47222,081.43109,439.45477,380.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,063.73-3,951.7587,620.71-331,861.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,526.416,829.7512,785.28
期末基金净值71,503.1740,873.02135,842.8055,602.91