0.0166% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 467,028.82 | 467,028.82 | 281,653.86 | 281,653.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,667.49 | 11,820.64 | 17,411.09 | 9,729.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 864,470.15 | 440,246.24 | 933,765.57 | 796,529.46 |
| 基金赎回款 | 1,071,976.17 | 291,311.47 | 734,942.08 | 373,754.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -207,506.02 | 148,934.77 | 198,823.49 | 422,774.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,672.18 | 7,672.18 | 30,859.62 | 30,859.62 |
| 期末基金净值 | 266,518.10 | 620,112.04 | 467,028.82 | 683,297.83 |