0.4031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,945.81 | 47,945.81 | 33,814.31 | 33,814.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -187.27 | 538.24 | 8,792.82 | 2,028.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,684.26 | 16,944.04 | 6,048.65 | 6.70 |
| 基金赎回款 | 66,122.66 | 51,784.70 | 709.98 | 61.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,438.40 | -34,840.66 | 5,338.68 | -54.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 320.14 | 13,643.39 | 47,945.81 | 35,788.65 |