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添富鑫泽定开债券A(004831)

2020-10-30     1.00270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值258,593.09121,290.77121,290.7710,999.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-743.238,834.123,042.89584.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,999.90129,999.90129,999.90119,999.90
基金赎回款0.000.000.0010,293.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
199,999.90129,999.90129,999.90109,706.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,246.181,531.691,531.690.00
期末基金净值436,603.58258,593.09252,801.87121,290.77