0.1869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,401.97 | 107,088.10 | 107,088.10 | 102,328.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 869.46 | 317.42 | 727.77 | 4,760.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 52,825.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,825.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 782.76 | 1,003.54 | 1,003.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,663.67 | 106,401.97 | 106,812.32 | 107,088.10 |