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添富鑫泽定开债券C(004832)

2018-03-08     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值258,593.09258,593.09121,290.77121,290.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-462.66-743.238,834.123,042.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款439,999.80199,999.90129,999.90129,999.90
基金赎回款-429,244.250.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,755.55199,999.90129,999.90129,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,420.0321,246.181,531.691,531.69
期末基金净值242,465.95436,603.58258,593.09252,801.87