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中融鑫价值混合A(004836)

2022-01-26     1.19070.8811%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值19,050.3415,458.0115,458.0110,438.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
570.52147.98-47.233,055.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,640.0329,467.457,327.1427,135.73
基金赎回款32,405.4926,023.0920,624.6525,171.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,234.543,444.36-13,297.511,964.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,855.3919,050.342,113.2715,458.01