0.2388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,414.99 | 6,414.99 | 4,744.08 | 4,744.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 128.57 | 71.33 | -296.94 | -54.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,896.69 | 2,063.68 | 7,585.35 | 3,191.59 |
| 基金赎回款 | 9,258.32 | 6,181.12 | 5,617.51 | 2,413.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,361.63 | -4,117.44 | 1,967.85 | 778.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,181.93 | 2,368.88 | 6,414.99 | 5,467.94 |