0.1139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,181.93 | 6,414.99 | 6,414.99 | 4,744.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.04 | 128.57 | 71.33 | -296.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,306.41 | 5,896.69 | 2,063.68 | 7,585.35 |
| 基金赎回款 | 4,053.20 | 9,258.32 | 6,181.12 | 5,617.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,253.21 | -3,361.63 | -4,117.44 | 1,967.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,571.18 | 3,181.93 | 2,368.88 | 6,414.99 |