0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,089.28 | 33,418.33 | 33,418.33 | 26,073.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 425.49 | 727.14 | 353.70 | 36.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,641.69 | 13,707.84 | 5,182.59 | 17,009.58 |
| 基金赎回款 | 7,345.60 | 26,413.60 | 18,602.89 | -9,700.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 81,296.09 | -12,705.76 | -13,420.30 | 7,308.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 350.42 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,810.86 | 21,089.28 | 20,351.72 | 33,418.33 |