0.0348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 149,628.90 | 258,600.78 | 258,600.78 | 216,642.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,253.66 | 1,934.79 | 1,176.60 | 8,738.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,202.19 | 135,000.52 | 82,278.89 | 547,879.77 |
| 基金赎回款 | 42,943.99 | 245,907.20 | 162,313.48 | -514,659.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,741.79 | -110,906.68 | -80,034.59 | 33,220.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,140.76 | 149,628.90 | 179,742.80 | 258,600.78 |