-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 248,277.75 | 21,089.28 | 21,089.28 | 33,418.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,029.29 | 2,847.58 | 425.49 | 727.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 266,081.77 | 506,334.26 | 88,641.69 | 13,707.84 |
| 基金赎回款 | 211,015.45 | 281,993.38 | 7,345.60 | 26,413.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,066.31 | 224,340.88 | 81,296.09 | -12,705.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.42 |
| 期末基金净值 | 307,373.36 | 248,277.75 | 102,810.86 | 21,089.28 |