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银华安颐中短债双月持有债券A(004839)

2023-01-20     1.05420.0285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值21,089.2833,418.3333,418.3326,073.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
425.49727.14353.7036.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款88,641.6913,707.845,182.5917,009.58
基金赎回款7,345.6026,413.6018,602.89-9,700.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
81,296.09-12,705.76-13,420.307,308.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00350.420.000.00
期末基金净值102,810.8621,089.2820,351.7233,418.33