0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,038,086.21 | 2,083,729.07 | 2,083,729.07 | 1,180,149.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,151.49 | 50,891.87 | 31,143.30 | 100,188.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,446.40 | 102,234.21 | 73,895.23 | 3,337,495.76 |
| 基金赎回款 | 95,565.10 | 1,147,877.07 | 575,880.07 | 2,433,915.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,118.70 | -1,045,642.86 | -501,984.84 | 903,579.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,151.49 | 50,891.87 | 31,143.30 | 100,188.36 |
| 期末基金净值 | 990,967.51 | 1,038,086.21 | 1,581,744.23 | 2,083,729.07 |