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银华安颐中短债双月持有债券A(004839)

2021-03-05     1.00590.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,038,086.212,083,729.072,083,729.071,180,149.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,151.4950,891.8731,143.30100,188.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,446.40102,234.2173,895.233,337,495.76
基金赎回款95,565.101,147,877.07575,880.072,433,915.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,118.70-1,045,642.86-501,984.84903,579.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,151.4950,891.8731,143.30100,188.36
期末基金净值990,967.511,038,086.211,581,744.232,083,729.07