0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-12-14 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,073.14 | 1,038,086.21 | 1,038,086.21 | 2,083,729.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36.25 | 16,626.18 | 13,151.49 | 50,891.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,009.58 | 51,978.14 | 48,446.40 | 102,234.21 |
| 基金赎回款 | -9,700.65 | 1,063,991.21 | 95,565.10 | 1,147,877.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,308.93 | -1,012,013.07 | -47,118.70 | -1,045,642.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,626.18 | 13,151.49 | 50,891.87 |
| 期末基金净值 | 33,418.33 | 26,073.14 | 990,967.51 | 1,038,086.21 |