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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)

2024-07-23     1.10730.0271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值248,277.75248,277.7521,089.2821,089.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,991.504,029.292,847.58425.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款379,019.10266,081.77506,334.2688,641.69
基金赎回款417,646.16211,015.45281,993.387,345.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,627.0655,066.31224,340.8881,296.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值216,642.19307,373.36248,277.75102,810.86