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银华安颐中短债双月持有债券A(004839)

2021-06-15     1.01540.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-12-142020-06-302019-12-31
期初基金净值26,073.141,038,086.211,038,086.212,083,729.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36.2516,626.1813,151.4950,891.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,009.5851,978.1448,446.40102,234.21
基金赎回款-9,700.651,063,991.2195,565.101,147,877.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,308.93-1,012,013.07-47,118.70-1,045,642.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0016,626.1813,151.4950,891.87
期末基金净值33,418.3326,073.14990,967.511,038,086.21