-0.0319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 121.68 | 108,274.57 | 108,274.57 | 12,083.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12.38 | 137.78 | 135.68 | 2,718.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.57 | 93.16 | 26.93 | 146,751.48 |
| 基金赎回款 | 11.02 | 108,383.83 | 108,364.94 | 15,067.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10.45 | -108,290.67 | -108,338.02 | 131,683.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,210.98 |
| 期末基金净值 | 98.84 | 121.68 | 72.24 | 108,274.57 |