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东兴品牌精选混合A(004840)

2023-02-01     0.9409-0.0319%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值121.68108,274.57108,274.5712,083.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12.38137.78135.682,718.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.5793.1626.93146,751.48
基金赎回款11.02108,383.83108,364.9415,067.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10.45-108,290.67-108,338.02131,683.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0038,210.98
期末基金净值98.84121.6872.24108,274.57