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东兴品牌精选混合A(004840)

2023-03-10     0.93950.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值121.68121.68108,274.57108,274.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22.01-12.38137.78135.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.090.5793.1626.93
基金赎回款80.1511.02108,383.83108,364.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-79.06-10.45-108,290.67-108,338.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20.6098.84121.6872.24