-1.8041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,383.22 | 33,944.76 | 33,944.76 | 33,382.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 850.13 | -980.81 | -775.98 | 3,502.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,367.43 | 15,840.77 | 3,624.96 | 8,093.20 |
| 基金赎回款 | 19,402.36 | 46,421.50 | 33,236.56 | 11,033.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34.93 | -30,580.74 | -29,611.60 | -2,940.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,198.41 | 2,383.22 | 3,557.18 | 33,944.76 |