-1.6238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,944.76 | 33,382.93 | 33,382.93 | 26,408.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -775.98 | 3,502.34 | -3,810.07 | 989.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,624.96 | 8,093.20 | 6,327.48 | 6,325.64 |
| 基金赎回款 | 33,236.56 | 11,033.71 | 7,628.18 | 340.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,611.60 | -2,940.51 | -1,300.70 | 5,985.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,557.18 | 33,944.76 | 28,272.17 | 33,382.93 |