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南华瑞盈混合发起A(004845)

2022-08-11     1.39071.3408%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值22,146.0822,146.081,655.231,655.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
616.68-1,047.364,805.81391.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,186.415,999.9836,956.26972.79
基金赎回款52,937.2922,005.7521,271.23534.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,249.11-16,005.7715,685.03437.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,011.875,092.9522,146.082,484.79