1.3408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,146.08 | 22,146.08 | 1,655.23 | 1,655.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 616.68 | -1,047.36 | 4,805.81 | 391.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,186.41 | 5,999.98 | 36,956.26 | 972.79 |
| 基金赎回款 | 52,937.29 | 22,005.75 | 21,271.23 | 534.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,249.11 | -16,005.77 | 15,685.03 | 437.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,011.87 | 5,092.95 | 22,146.08 | 2,484.79 |