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南华瑞盈混合发起A(004845)

2024-02-27     1.07522.2636%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值26,408.6834,011.8734,011.8722,146.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-924.15-8,239.48-5,222.81616.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.02999.920.0264,186.41
基金赎回款127.18363.63-281.3852,937.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-126.16636.29-281.3611,249.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,358.3726,408.6828,507.7034,011.87