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南华瑞盈混合发起C(004846)

2020-08-07     1.1075-1.3011%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,350.321,350.322,935.782,935.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
540.40325.16-1,059.49-473.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款343.4182.7342.1416.42
基金赎回款-578.90366.38568.11490.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-235.49-283.66-525.96-474.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,655.231,391.831,350.321,987.82