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中欧睿泓定期开放混合(004848)

2021-06-11     2.16620.4032%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值32,675.9332,675.9371,044.1571,044.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,147.632,873.7414,194.187,845.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,550.12160.7674.4954.13
基金赎回款-19,039.5612,166.3352,636.8815,023.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,489.44-12,005.57-52,562.40-14,969.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,334.1223,544.1132,675.9363,920.64