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中欧睿泓定期开放混合(004848)

2021-02-26     1.8471-4.3300%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值32,675.9371,044.1571,044.1599,909.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,873.7414,194.187,845.64-8,149.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款160.7674.4954.1330.98
基金赎回款12,166.3352,636.8815,023.2920,746.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,005.57-52,562.40-14,969.16-20,715.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,544.1132,675.9363,920.6471,044.15