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中欧睿泓定期开放混合(004848)

2021-12-03     2.52530.3617%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值28,334.1232,675.9332,675.9371,044.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,359.7610,147.632,873.7414,194.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,472.594,550.12160.7674.49
基金赎回款4,954.12-19,039.5612,166.3352,636.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,518.46-14,489.44-12,005.57-52,562.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,212.3528,334.1223,544.1132,675.93