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信诚货币E(004849)

2021-05-12     0.38470.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值619,761.53619,761.53600,496.13600,496.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,385.904,440.6211,787.067,406.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,886,904.05845,783.652,182,094.911,300,423.65
基金赎回款1,926,290.071,241,261.622,162,829.511,506,948.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,386.01-395,477.9619,265.40-206,524.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,385.904,440.6211,787.067,406.44
期末基金净值580,375.52224,283.57619,761.53393,971.19