0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 571,434.33 | 571,434.33 | 585,532.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 16,412.14 | 16,412.14 | 19,452.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 4,429,125.35 | 4,429,125.35 | 9,782,141.95 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 3,802,235.36 | 3,802,235.36 | 9,796,240.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 626,889.99 | 626,889.99 | -14,098.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,412.14 | 16,412.14 | 19,452.03 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,198,324.32 | 1,198,324.32 | 571,434.33 |