0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,657,215.07 | 1,198,324.32 | 1,198,324.32 | 571,434.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,817.30 | 23,473.22 | 10,432.55 | 16,412.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,467,617.68 | 16,168,880.77 | 2,331,785.94 | 4,429,125.35 |
| 基金赎回款 | 36,275,233.91 | 14,709,990.02 | 2,136,848.23 | 3,802,235.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 192,383.77 | 1,458,890.75 | 194,937.71 | 626,889.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,817.30 | 23,473.22 | 10,432.55 | 16,412.14 |
| 期末基金净值 | 2,849,598.84 | 2,657,215.07 | 1,393,262.04 | 1,198,324.32 |