-1.3115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 600,715.46 | 811,963.57 | 811,963.57 | 1,066,936.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 84,970.96 | -89,614.77 | -105,545.76 | -184,070.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,760.07 | 108,601.62 | 46,220.72 | 314,324.09 |
| 基金赎回款 | 118,326.85 | 230,234.96 | 103,883.20 | 385,227.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,566.78 | -121,633.35 | -57,662.48 | -70,902.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 606,119.64 | 600,715.46 | 648,755.33 | 811,963.57 |