2.0337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 136,190.98 | 177,109.03 | 177,109.03 | 219,693.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,405.02 | 3,185.06 | -4,022.29 | 56,866.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,562.33 | 261,297.82 | 113,413.85 | 370,572.14 |
| 基金赎回款 | 116,128.96 | 305,400.92 | 141,419.73 | 470,022.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,566.63 | -44,103.11 | -28,005.88 | -99,450.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,219.34 | 136,190.98 | 145,080.86 | 177,109.03 |