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广发中证全指汽车指数C(004855)

2021-05-11     1.25600.1276%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,583.238,583.232,760.362,760.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,552.04284.05-541.04-569.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款937,956.4728,833.8327,479.1713,908.14
基金赎回款656,482.2625,718.5921,115.2610,618.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
281,474.213,115.246,363.913,290.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值334,609.4911,982.528,583.235,480.80