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广发中证全指汽车指数C(004855)

2020-09-25     0.9816-0.1526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,583.232,760.362,760.362,958.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
284.05-541.04-569.67-1,301.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,833.8327,479.1713,908.148,771.00
基金赎回款25,718.5921,115.2610,618.037,668.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,115.246,363.913,290.111,102.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,982.528,583.235,480.802,760.36