3.1524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,290.53 | 53,515.92 | 53,515.92 | 72,305.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,195.43 | -5,594.47 | -1,437.56 | -2,829.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,418.38 | 484,940.28 | 21,173.98 | 56,243.22 |
| 基金赎回款 | 78,908.71 | 467,571.20 | 20,656.61 | 72,203.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,490.33 | 17,369.08 | 517.38 | -15,959.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,604.77 | 65,290.53 | 52,595.74 | 53,515.92 |