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广发中证全指建筑材料指数C(004857)

2024-06-19     0.8333-0.7740%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值123,842.42123,842.42134,426.36134,426.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,654.18-6,621.85-36,200.20-2,711.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款125,011.8062,464.55450,093.22306,628.37
基金赎回款160,894.5896,257.08424,476.96260,028.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,882.78-33,792.5325,616.2646,599.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,305.4683,428.05123,842.42178,313.89