1.9190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 138,532.07 | 73,273.27 | 73,273.27 | 16,189.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,857.44 | 18,502.66 | 2,497.80 | -12,089.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,970.93 | 165,246.68 | 4,030.32 | 163,766.48 |
| 基金赎回款 | 106,921.77 | 84,928.58 | 21,142.19 | 61,664.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,950.84 | 80,318.10 | -17,111.87 | 102,101.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 33,561.95 | 0.00 | 32,928.65 |
| 期末基金净值 | 39,438.67 | 138,532.07 | 58,659.19 | 73,273.27 |