-0.2960% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,495.01 | 138,532.07 | 138,532.07 | 73,273.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,876.39 | 5,270.02 | 1,857.44 | 18,502.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,718.83 | 6,234.89 | 5,970.93 | 165,246.68 |
| 基金赎回款 | 8,650.35 | 136,541.97 | 106,921.77 | 84,928.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,931.52 | -130,307.08 | -100,950.84 | 80,318.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,561.95 |
| 期末基金净值 | 11,439.87 | 13,495.01 | 39,438.67 | 138,532.07 |