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长信量化多策略股票C(004858)

2024-03-28     1.10280.7307%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值16,189.1220,666.5020,666.5032,223.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
384.58-4,304.21-293.071,039.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款135.698,681.604,873.0121,216.23
基金赎回款3,685.438,854.763,657.06-33,813.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,549.75-173.161,215.95-12,597.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,023.9516,189.1221,589.3720,666.50