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泰康年年红纯债一年债券(004859)

2021-10-22     1.03170.0776%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值472,946.13280,051.45280,051.45202,182.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,892.6310,487.666,034.4912,838.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00303,776.313,355.02108,947.39
基金赎回款0.0096,526.740.0031,248.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00207,249.573,355.0277,699.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0024,842.5413,723.3912,668.82
期末基金净值486,838.77472,946.13275,717.56280,051.45