0.1431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,089.76 | 355,474.15 | 355,474.15 | 403,068.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,033.23 | 1,554.70 | 3,060.37 | 19,373.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,687.76 | 0.00 | 15,594.44 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 257,757.76 | 0.00 | 65,872.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -254,070.00 | 0.00 | -50,277.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,869.09 | 0.00 | 16,689.21 |
| 期末基金净值 | 96,122.99 | 94,089.76 | 358,534.52 | 355,474.15 |