0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,921.94 | 71,921.94 | 34,900.85 | 34,900.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,427.93 | 938.50 | 1,362.92 | 334.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 550,921.27 | 444,766.93 | 1,414,661.35 | 325,341.51 |
| 基金赎回款 | 585,605.25 | 461,779.50 | 1,377,640.26 | 332,210.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,683.99 | -17,012.57 | 37,021.09 | -6,868.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,427.93 | 938.50 | 1,362.92 | 334.19 |
| 期末基金净值 | 37,237.96 | 54,909.37 | 71,921.94 | 28,031.97 |