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华泰紫金零钱宝货币(004860)

2020-08-04     0.45960.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值221,650.40221,650.4016,913.2116,913.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,063.44600.96455.59175.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款731,311.64350,954.95367,934.5249,710.04
基金赎回款918,061.19545,099.13163,197.32-59,091.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-186,749.55-194,144.18204,737.19-9,381.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,063.44600.96455.59175.40
期末基金净值34,900.8527,506.22221,650.407,531.46