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泰康现金管家货币B(004862)

2022-07-05     0.21590.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值44,710.0544,710.0599,870.3399,870.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
579.19300.061,689.431,313.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款101,014.4856,378.36329,131.42262,458.28
基金赎回款119,764.0581,519.80384,291.70322,060.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,749.56-25,141.44-55,160.28-59,602.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
579.19300.061,689.431,313.67
期末基金净值25,960.4819,568.6144,710.0540,268.27