0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,573,813.31 | 2,176,454.85 | 2,176,454.85 | 1,052,120.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,812.01 | 33,033.39 | 15,670.97 | 33,920.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,619,695.50 | 11,206,156.79 | 4,365,934.59 | 10,129,379.24 |
| 基金赎回款 | 10,788,537.51 | 9,808,798.34 | 4,460,461.32 | 9,005,044.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -168,842.01 | 1,397,358.46 | -94,526.73 | 1,124,334.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,812.01 | 33,033.39 | 15,670.97 | 33,920.55 |
| 期末基金净值 | 3,404,971.30 | 3,573,813.31 | 2,081,928.12 | 2,176,454.85 |