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泰康现金管家货币B(004862)

2024-07-16     0.56010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值415,232.12415,232.1225,960.4825,960.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,722.655,846.331,339.86326.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,917,402.291,598,334.111,064,302.0375,858.96
基金赎回款3,280,514.301,386,159.74675,030.3964,546.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
636,887.99212,174.38389,271.6411,312.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,722.655,846.331,339.86326.15
期末基金净值1,052,120.11627,406.50415,232.1237,273.44