0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 415,232.12 | 415,232.12 | 25,960.48 | 25,960.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,722.65 | 5,846.33 | 1,339.86 | 326.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,917,402.29 | 1,598,334.11 | 1,064,302.03 | 75,858.96 |
| 基金赎回款 | 3,280,514.30 | 1,386,159.74 | 675,030.39 | 64,546.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 636,887.99 | 212,174.38 | 389,271.64 | 11,312.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,722.65 | 5,846.33 | 1,339.86 | 326.15 |
| 期末基金净值 | 1,052,120.11 | 627,406.50 | 415,232.12 | 37,273.44 |