0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,960.48 | 25,960.48 | 44,710.05 | 44,710.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,339.86 | 326.15 | 579.19 | 300.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,064,302.03 | 75,858.96 | 101,014.48 | 56,378.36 |
| 基金赎回款 | 675,030.39 | 64,546.01 | 119,764.05 | 81,519.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 389,271.64 | 11,312.96 | -18,749.56 | -25,141.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,339.86 | 326.15 | 579.19 | 300.06 |
| 期末基金净值 | 415,232.12 | 37,273.44 | 25,960.48 | 19,568.61 |