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泰康现金管家货币D(004864)

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净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值99,870.3399,870.33239,306.92239,306.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,689.431,313.675,876.824,117.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款329,131.42262,458.281,022,059.56795,656.83
基金赎回款384,291.70322,060.341,161,496.15903,624.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55,160.28-59,602.07-139,436.59-107,967.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,689.431,313.675,876.824,117.72
期末基金净值44,710.0540,268.2799,870.33131,338.95