0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,726.04 | 28,726.04 | 28,726.04 | 28,726.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 527.41 | 213.28 | 213.28 | 213.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,049,957.52 | 326,763.70 | 326,763.70 | 326,763.70 |
| 基金赎回款 | 1,029,824.22 | 325,013.91 | 325,013.91 | 325,013.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,133.30 | 1,749.79 | 1,749.79 | 1,749.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 527.41 | 213.28 | 213.28 | 213.28 |
| 期末基金净值 | 48,859.34 | 30,475.83 | 30,475.83 | 30,475.83 |