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格林货币A(004865)

2022-01-21     2.93330.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值93,059.15107,343.32107,343.32115,532.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,376.961,623.94536.341,969.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款138,860.76398,833.86174,272.55504,994.01
基金赎回款109,869.77413,118.04226,022.90513,183.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,990.99-14,284.17-51,750.36-8,189.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,376.961,623.94536.341,969.17
期末基金净值122,050.1493,059.1555,592.96107,343.32