0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,366.30 | 93,059.15 | 93,059.15 | 107,343.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 522.58 | 2,604.57 | 1,376.96 | 1,623.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 168,689.40 | 403,469.95 | 138,860.76 | 398,833.86 |
| 基金赎回款 | 136,565.97 | 450,162.80 | 109,869.77 | 413,118.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,123.43 | -46,692.84 | 28,990.99 | -14,284.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 522.58 | 2,604.57 | 1,376.96 | 1,623.94 |
| 期末基金净值 | 78,489.73 | 46,366.30 | 122,050.14 | 93,059.15 |