0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,859.34 | 28,726.04 | 28,726.04 | 51,343.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 304.07 | 527.41 | 213.28 | 1,046.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 495,641.91 | 1,049,957.52 | 326,763.70 | 825,130.10 |
| 基金赎回款 | 492,109.16 | 1,029,824.22 | 325,013.91 | 847,747.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,532.75 | 20,133.30 | 1,749.79 | -22,617.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 304.07 | 527.41 | 213.28 | 1,046.21 |
| 期末基金净值 | 52,392.08 | 48,859.34 | 30,475.83 | 28,726.04 |