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格林货币B(004866)

2023-02-01     0.48870.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值46,366.3093,059.1593,059.15107,343.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
522.582,604.571,376.961,623.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款168,689.40403,469.95138,860.76398,833.86
基金赎回款136,565.97450,162.80109,869.77413,118.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,123.43-46,692.8428,990.99-14,284.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
522.582,604.571,376.961,623.94
期末基金净值78,489.7346,366.30122,050.1493,059.15