1.9354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,429.33 | 44,908.68 | 44,908.68 | 136,549.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,566.74 | -1,018.32 | -1,121.13 | -18,070.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,764.06 | 2,753.66 | 1,084.51 | 14,713.26 |
| 基金赎回款 | 5,721.54 | 24,214.69 | 14,562.21 | 88,283.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,957.48 | -21,461.03 | -13,477.70 | -73,569.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,905.11 | 22,429.33 | 30,309.85 | 44,908.68 |