0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 720,398.50 | 268,858.86 | 268,858.86 | 10,821.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,929.31 | 7,079.08 | 3,162.54 | 2,436.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,478,146.15 | 1,773,664.11 | 807,436.87 | 891,631.78 |
| 基金赎回款 | 1,547,989.37 | 1,322,124.47 | 562,605.02 | 633,594.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,843.22 | 451,539.64 | 244,831.85 | 258,037.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,929.31 | 7,079.08 | 3,162.54 | 2,436.47 |
| 期末基金净值 | 650,555.28 | 720,398.50 | 513,690.71 | 268,858.86 |