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中融日盈货币B(004869)

2020-06-01     0.45730.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值99,011.6399,011.636,018.126,018.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,057.341,747.532,456.24779.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款265,041.59193,148.13363,219.61179,843.86
基金赎回款300,879.27189,978.69270,226.10129,850.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,837.683,169.4492,993.5149,993.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,057.341,747.532,456.24779.32
期末基金净值63,173.94102,181.0799,011.6356,011.77