行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联日盈B(004869)

2024-06-13     0.35360.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值17,320.5317,320.5317,072.4717,072.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
298.85161.23288.17162.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,443.676,064.224,931.011,134.01
基金赎回款27,942.947,933.944,682.96-1,560.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,499.27-1,869.71248.05-426.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
298.85161.23288.17162.79
期末基金净值10,821.2615,450.8217,320.5316,646.39