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中融日盈货币B(004869)

2021-09-24     0.55340.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值19,550.8163,173.9463,173.9499,011.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
196.65810.34545.773,057.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,152.90113,009.4766,760.24265,041.59
基金赎回款11,581.36156,632.60104,160.82300,879.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,428.47-43,623.13-37,400.57-35,837.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
196.65810.34545.773,057.34
期末基金净值17,122.3519,550.8125,773.3763,173.94