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融通创业板指数C(004870)

2021-12-03     1.50000.2674%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值68,328.1381,869.5481,869.5456,494.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,120.2535,812.9921,227.0725,766.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,355.5998,553.2942,056.3398,312.42
基金赎回款52,860.38147,907.6980,105.50-98,704.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,504.79-49,354.39-38,049.17-391.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,574.720.000.000.00
期末基金净值65,368.8768,328.1365,047.4581,869.54