-2.5830% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,303.81 | 69,011.08 | 69,011.08 | 50,788.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,570.45 | 29,558.06 | 1,542.64 | 8,429.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,635.48 | 60,389.69 | 16,679.65 | 46,973.47 |
| 基金赎回款 | 71,419.43 | 83,655.01 | 18,963.42 | 37,180.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,783.95 | -23,265.33 | -2,283.77 | 9,792.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,111.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,979.30 | 75,303.81 | 68,269.96 | 69,011.08 |