0.1709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,296.06 | 52,296.06 | 59,017.57 | 59,017.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,197.18 | -5,814.01 | -16,311.99 | -6,958.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,181.61 | 30,616.90 | 43,620.56 | 28,594.45 |
| 基金赎回款 | 29,491.88 | 23,058.24 | 21,901.06 | -13,318.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,689.74 | 7,558.66 | 21,719.51 | 15,275.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,129.03 | 12,129.03 |
| 期末基金净值 | 50,788.62 | 54,040.72 | 52,296.06 | 55,205.92 |