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融通创业板指数C(004870)

2023-02-03     0.8630-0.8046%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值59,017.5768,328.1368,328.1381,869.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,958.376,932.8710,120.2535,812.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,594.4570,784.9042,355.5998,553.29
基金赎回款-13,318.6984,453.6252,860.38147,907.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,275.76-13,668.71-10,504.79-49,354.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,129.032,574.722,574.720.00
期末基金净值55,205.9259,017.5765,368.8768,328.13