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融通巨潮100指数C(004874)

2024-11-08     0.8930-1.2168%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值46,049.5353,167.9053,167.9070,402.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,871.57-5,875.69-1,251.83-13,686.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,809.531,906.581,085.549,696.74
基金赎回款7,951.983,149.251,707.923,103.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,142.46-1,242.68-622.386,593.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0010,141.01
期末基金净值43,778.6446,049.5351,293.7053,167.90