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融通巨潮100指数(LOF)C(004874)

2021-07-30     1.1740-1.6750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值114,765.49114,765.4962,255.5862,255.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,484.973,737.9328,122.6617,992.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,651.895,471.4490,434.402,029.68
基金赎回款57,722.8739,198.0444,368.716,187.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,070.98-33,726.6046,065.69-4,158.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,274.860.0021,678.430.00
期末基金净值106,904.6284,776.82114,765.4976,089.85