-1.0500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 453,902.43 | 403,082.01 | 403,082.01 | 473,954.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,165.53 | 49,901.26 | -12,297.31 | -76,259.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,554.15 | 61,551.42 | 21,858.98 | 57,861.37 |
| 基金赎回款 | 29,830.51 | 59,613.69 | 18,025.90 | 50,804.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,276.36 | 1,937.73 | 3,833.08 | 7,056.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,021.34 | 1,018.57 | 1,018.57 | 1,669.82 |
| 期末基金净值 | 433,439.20 | 453,902.43 | 393,599.21 | 403,082.01 |