0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,342.72 | 40,376.57 | 40,376.57 | 45,497.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -575.80 | 10,837.03 | 4,169.35 | 2,136.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,561.09 | 27,105.44 | 1,804.56 | 17,016.71 |
| 基金赎回款 | 25,947.56 | 20,976.31 | 7,689.19 | 24,274.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,386.46 | 6,129.13 | -5,884.63 | -7,257.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,380.46 | 57,342.72 | 38,661.29 | 40,376.57 |