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添富全球医疗混合(QDII)(004877)

2021-09-17     2.57202.0351%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值41,933.6719,776.1419,776.1427,490.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,717.3113,436.5311,442.406,467.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,931.3059,911.3137,887.455,695.48
基金赎回款21,202.2551,190.3119,800.8519,878.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,729.068,721.0018,086.60-14,182.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,380.0441,933.6749,305.1419,776.14