-0.4490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,376.57 | 40,376.57 | 45,497.63 | 59,404.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,169.35 | 4,169.35 | 5,422.27 | 555.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,804.56 | 1,804.56 | 9,979.89 | 9,663.39 |
| 基金赎回款 | 7,689.19 | 7,689.19 | 9,581.58 | 24,125.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,884.63 | -5,884.63 | 398.31 | -14,462.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,661.29 | 38,661.29 | 51,318.22 | 45,497.63 |