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添富全球医疗混合(QDII)现汇(004878)

2021-03-04     1.9492-4.0795%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值19,776.1427,490.9927,490.9972,640.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,442.406,467.804,605.19-619.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,887.455,695.482,301.1526,511.74
基金赎回款19,800.8519,878.1411,931.8271,042.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,086.60-14,182.65-9,630.67-44,530.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,305.1419,776.1422,465.5027,490.99