0.6567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,776.14 | 19,776.14 | 27,490.99 | 27,490.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,436.53 | 11,442.40 | 6,467.80 | 4,605.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,911.31 | 37,887.45 | 5,695.48 | 2,301.15 |
| 基金赎回款 | 51,190.31 | 19,800.85 | 19,878.14 | 11,931.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,721.00 | 18,086.60 | -14,182.65 | -9,630.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,933.67 | 49,305.14 | 19,776.14 | 22,465.50 |