-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 757,289.44 | 757,289.44 | 1,036,722.21 | 1,036,722.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,012.15 | 9,651.52 | 21,518.42 | 16,234.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.00 | 258,750.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.20 | 0.21 | -258,750.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 42,201.19 | 15,015.00 |
| 期末基金净值 | 788,301.78 | 766,941.17 | 757,289.44 | 1,037,941.99 |