行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信先优债券A(004885)

2024-06-19     1.06500.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值76,422.6376,422.6322,536.1122,536.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
356.65461.35-1,791.9330.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,609.5096.15117,674.1735,773.38
基金赎回款72,210.8157,945.3755,652.08-14,969.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70,601.31-57,849.2362,022.0820,804.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,343.640.00
期末基金净值6,177.9719,034.7576,422.6343,370.69