-0.1551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,624.42 | 5,172.58 | 5,172.58 | 6,177.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 745.96 | 227.63 | 43.05 | 222.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,031.05 | 2,850.43 | 2,788.01 | 2,775.18 |
| 基金赎回款 | 432.42 | 2,626.23 | 2,488.27 | -4,003.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,598.63 | 224.20 | 299.74 | -1,227.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,969.01 | 5,624.42 | 5,515.37 | 5,172.58 |