0.0556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,330.69 | 4,330.69 | 5,066.76 | 3,805.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47.54 | 47.54 | -163.71 | 0.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82.42 | 82.42 | 1,740.18 | 9,663.99 |
| 基金赎回款 | 664.06 | 664.06 | 1,615.19 | 8,403.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -581.64 | -581.64 | 124.99 | 1,260.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,796.58 | 3,796.58 | 5,028.04 | 5,066.76 |