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财通资管鑫逸混合A(004888)

2024-06-13     1.4217-0.0633%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,805.863,805.863,201.843,201.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.67351.95-90.3245.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,663.998,417.793,766.93702.22
基金赎回款8,403.776,119.193,072.59907.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,260.222,298.60694.34-204.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,066.766,456.413,805.863,042.50