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财通资管鑫逸混合C(004889)

2021-10-26     1.3878-0.0432%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值13,923.216,766.956,766.9518,471.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30.87836.57476.652,463.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款309.4521,169.41118.43660.16
基金赎回款7,208.2114,849.723,122.1414,828.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,898.766,319.69-3,003.70-14,168.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,055.3213,923.214,239.896,766.95