1.4680% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,490.71 | 5,248.87 | 5,248.87 | 5,427.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,998.82 | 4,562.29 | 690.97 | 449.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,906.16 | 44,863.59 | 6,560.54 | 5,782.32 |
| 基金赎回款 | 20,370.72 | 34,184.04 | 6,411.05 | 6,410.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,464.55 | 10,679.55 | 149.49 | -628.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,024.97 | 20,490.71 | 6,089.33 | 5,248.87 |