-0.4707% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,427.50 | 5,427.50 | 4,171.37 | 4,171.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 449.68 | -822.84 | 1,322.02 | 1,754.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,782.32 | 3,365.50 | 10,852.92 | 8,571.40 |
| 基金赎回款 | 6,410.62 | 3,559.29 | 10,918.81 | 8,131.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -628.30 | -193.79 | -65.89 | 440.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,248.87 | 4,410.87 | 5,427.50 | 6,366.17 |