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华润元大成长精选股票A(004891)

2023-01-30     1.02920.4490%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值17,092.746,667.546,667.548,951.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,684.581,470.031,168.131,350.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,866.7627,785.8421,745.4812,122.11
基金赎回款19,374.6618,830.686,146.4815,756.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,507.908,955.1615,599.00-3,634.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,900.2517,092.7423,434.676,667.54