0.1044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,092.74 | 17,092.74 | 6,667.54 | 6,667.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,916.75 | -1,684.58 | 1,470.03 | 1,168.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,874.71 | 5,866.76 | 27,785.84 | 21,745.48 |
| 基金赎回款 | 19,436.58 | 19,374.66 | 18,830.68 | 6,146.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,561.87 | -13,507.90 | 8,955.16 | 15,599.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,614.11 | 1,900.25 | 17,092.74 | 23,434.67 |