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长安泓源纯债债券A(004897)

2021-09-24     1.19240.0084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值13,316.13112,283.12112,283.12206.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
222.682,404.822,540.051,491.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,591.20178,900.11154,986.18153,979.43
基金赎回款13,437.64280,271.92231,556.56-43,393.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,846.44-101,371.81-76,570.37110,585.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,692.3713,316.1338,252.79112,283.12