0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,789.29 | 119,789.29 | 104,311.50 | 104,311.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,054.21 | 2,090.99 | 6,625.05 | 6,625.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156,829.38 | 71,386.39 | 148,747.11 | 148,747.11 |
| 基金赎回款 | 151,694.98 | 60,563.31 | 133,017.82 | 133,017.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,134.40 | 10,823.08 | 15,729.29 | 15,729.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,263.58 | 0.00 | 6,876.55 | 6,876.55 |
| 期末基金净值 | 124,714.32 | 132,703.37 | 119,789.29 | 119,789.29 |