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长安泓源纯债债券A(004897)

2020-08-06     1.15900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-05-092018-12-31
期初基金净值206.04206.042,159.5915,725.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,491.416.17257.98-618.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款153,979.43518.382,862.045,300.76
基金赎回款-43,393.76-91.365,073.5718,248.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
110,585.67427.02-2,211.53-12,947.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值112,283.12639.23206.042,159.59