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长安泓源纯债债券C(004898)

2024-07-19     1.04390.0287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值92,770.0892,770.0811,783.7211,783.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,501.922,522.36445.86271.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129,537.64125,742.35133,793.4723,859.81
基金赎回款115,992.03100,691.2938,838.41-20,139.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,545.6125,051.0694,955.063,720.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,506.115,506.1114,414.550.00
期末基金净值104,311.50114,837.3992,770.0815,775.69