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长安泓源纯债债券C(004898)

2023-12-01     1.04010.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值92,770.0811,783.7211,783.7213,316.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,522.36445.86271.23500.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款125,742.35133,793.4723,859.8122,490.48
基金赎回款100,691.2938,838.41-20,139.0624,523.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,051.0694,955.063,720.75-2,032.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,506.1114,414.550.000.00
期末基金净值114,837.3992,770.0815,775.6911,783.72