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财通资管鑫锐混合C(004901)

2022-12-05     1.58120.3682%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值8,850.3380,772.7080,772.703,753.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76.282,422.221,721.481,509.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,824.2014,538.708,151.5484,126.66
基金赎回款6,308.5888,883.2972,860.008,617.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,484.37-74,344.59-64,708.4675,509.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,442.238,850.3317,785.7280,772.70