0.1358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,543.61 | 2,543.61 | 4,930.90 | 4,930.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 133.41 | 81.24 | -143.82 | -91.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,527.09 | 1,246.35 | 1,533.18 | 1,228.07 |
| 基金赎回款 | 4,488.92 | 1,569.34 | 3,776.64 | 1,832.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -961.83 | -322.99 | -2,243.46 | -604.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,715.20 | 2,301.86 | 2,543.61 | 4,234.85 |