-0.2383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,694.59 | 120,694.59 | 337,402.54 | 661,661.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,983.04 | 2,983.04 | -122.63 | 1,523.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,931.08 | 100,931.08 | 27,987.19 | 311,418.06 |
| 基金赎回款 | 121,934.97 | 121,934.97 | 259,878.71 | 637,200.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,003.89 | -21,003.89 | -231,891.53 | -325,782.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,673.74 | 102,673.74 | 105,388.38 | 337,402.54 |