0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,062,079.39 | 253,050.72 | 253,050.72 | 68,860.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,553.25 | 7,096.50 | 2,566.98 | 1,679.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,757,311.41 | 12,892,407.84 | 1,382,207.35 | 1,378,300.97 |
| 基金赎回款 | 11,804,800.13 | 12,083,379.18 | 1,190,852.79 | 1,194,110.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,488.73 | 809,028.67 | 191,354.56 | 184,190.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,553.25 | 7,096.50 | 2,566.98 | 1,679.29 |
| 期末基金净值 | 1,014,590.66 | 1,062,079.39 | 444,405.28 | 253,050.72 |