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人保货币A(004903)

2024-02-28     0.72270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值150,631.06574,899.72574,899.72957,585.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,293.535,842.663,686.166,984.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款453,928.671,598,878.331,002,658.252,259,407.31
基金赎回款475,397.342,023,146.991,234,467.002,642,093.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,468.67-424,268.66-231,808.76-382,685.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,293.535,842.663,686.166,984.53
期末基金净值129,162.39150,631.06343,090.96574,899.72