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人保货币A(004903)

2021-07-23     0.48130.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,298,495.771,298,495.773,648,212.273,648,212.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,098.0212,638.7457,068.9732,956.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,115,566.331,550,851.487,689,317.014,300,847.29
基金赎回款-3,456,476.511,894,178.2510,039,033.506,076,985.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-340,910.18-343,326.78-2,349,716.50-1,776,138.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,098.0212,638.7457,068.9732,956.23
期末基金净值957,585.59955,168.991,298,495.771,872,073.57