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人保货币B(004904)

2022-12-02     0.45900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值574,899.72957,585.59957,585.591,298,495.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,686.166,984.533,993.2718,098.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,002,658.252,259,407.31971,624.413,115,566.33
基金赎回款1,234,467.002,642,093.191,382,294.18-3,456,476.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-231,808.76-382,685.87-410,669.77-340,910.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,686.166,984.533,993.2718,098.02
期末基金净值343,090.96574,899.72546,915.82957,585.59