行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

人保货币B(004904)

2024-06-12     0.36400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值150,631.06150,631.06574,899.72574,899.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,273.601,293.535,842.663,686.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款835,352.37453,928.671,598,878.331,002,658.25
基金赎回款917,123.09475,397.342,023,146.991,234,467.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-81,770.72-21,468.67-424,268.66-231,808.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,273.601,293.535,842.663,686.16
期末基金净值68,860.34129,162.39150,631.06343,090.96