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长安泓沣中短债债券A(004907)

2022-08-10     1.26050.0556%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,834.865,834.8668,655.8068,655.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
215.02111.84757.90778.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,309.277,756.6457,352.7850,598.73
基金赎回款12,877.918,823.77-120,931.61105,161.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,568.64-1,067.13-63,578.83-54,562.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,481.254,879.575,834.8614,871.65