0.0556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,834.86 | 5,834.86 | 68,655.80 | 68,655.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 215.02 | 111.84 | 757.90 | 778.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,309.27 | 7,756.64 | 57,352.78 | 50,598.73 |
| 基金赎回款 | 12,877.91 | 8,823.77 | -120,931.61 | 105,161.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,568.64 | -1,067.13 | -63,578.83 | -54,562.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,481.25 | 4,879.57 | 5,834.86 | 14,871.65 |