行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安泓沣中短债债券A(004907)

2023-11-28     1.18220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,235.644,481.254,481.255,834.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,022.43245.71162.34215.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款377,125.7964,397.1738,656.8511,309.27
基金赎回款68,563.2361,760.5736,038.3512,877.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
308,562.552,636.602,618.49-1,568.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,189.66127.91127.910.00
期末基金净值305,630.967,235.647,134.174,481.25