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长安泓沣中短债债券C(004908)

2024-11-05     1.16190.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值300,301.057,235.647,235.644,481.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,223.0410,328.383,022.43245.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款381,041.81656,309.38377,125.7964,397.17
基金赎回款417,323.76338,583.5368,563.2361,760.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,281.96317,725.86308,562.552,636.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0034,988.8213,189.66127.91
期末基金净值269,242.14300,301.05305,630.967,235.64