-0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 171,665.60 | 171,665.60 | 171,665.60 | 171,665.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,666.15 | 1,860.86 | 1,860.86 | 1,860.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 305,116.22 | 203,594.41 | 203,594.41 | 203,594.41 |
| 基金赎回款 | 362,393.10 | 219,623.31 | 219,623.31 | 219,623.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,276.87 | -16,028.90 | -16,028.90 | -16,028.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,054.87 | 157,497.55 | 157,497.55 | 157,497.55 |