净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 258,756.02 | 44,828.92 | 44,828.92 | 117,094.05 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,129.42 | 410.16 | 613.11 | 3,078.16 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.10 | 600,013.23 | 13.33 | 12,142.73 |
基金赎回款 | 0.10 | 385,105.15 | 4,128.73 | 84,358.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | 214,908.08 | -4,115.41 | -72,215.54 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,366.58 | 1,391.15 | 993.94 | 3,127.75 |
期末基金净值 | 259,518.86 | 258,756.02 | 40,332.69 | 44,828.92 |