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中加颐享纯债债券(004910)

2021-12-08     1.0207-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值117,094.05125,874.61125,874.61122,080.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,975.164,069.782,919.656,201.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,130.1710,193.320.002,999.96
基金赎回款66,480.7918,012.38-3,025.82511.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58,350.62-7,819.06-3,025.822,488.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,915.205,031.282,448.054,896.10
期末基金净值58,803.39117,094.05123,320.39125,874.61