0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 926,527.82 | 265,581.93 | 265,581.93 | 257,095.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,527.26 | 502.98 | 890.02 | 11,587.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.65 | 663,003.74 | 70,002.82 | 521,006.32 |
| 基金赎回款 | 639,529.38 | 7.73 | 0.01 | 520,533.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -639,526.74 | 662,996.01 | 70,002.81 | 472.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,034.29 | 2,553.11 | 2,553.11 | 3,574.28 |
| 期末基金净值 | 287,494.05 | 926,527.82 | 333,921.65 | 265,581.93 |