-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,828.92 | 117,094.05 | 117,094.05 | 125,874.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 613.11 | 3,078.16 | 1,975.16 | 4,069.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.33 | 12,142.73 | 8,130.17 | 10,193.32 |
| 基金赎回款 | 4,128.73 | 84,358.27 | 66,480.79 | 18,012.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,115.41 | -72,215.54 | -58,350.62 | -7,819.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 993.94 | 3,127.75 | 1,915.20 | 5,031.28 |
| 期末基金净值 | 40,332.69 | 44,828.92 | 58,803.39 | 117,094.05 |