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中加颐享纯债债券(004910)

2021-04-30     1.02650.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值125,874.61125,874.61122,080.87122,080.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,069.782,919.656,201.182,599.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,193.320.002,999.962,999.90
基金赎回款18,012.38-3,025.82511.30511.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,819.06-3,025.822,488.652,488.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,031.282,448.054,896.100.00
期末基金净值117,094.05123,320.39125,874.61127,169.20