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中加颐享纯债债券A(004910)

2024-03-18     1.01680.0689%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值258,756.0244,828.9244,828.92117,094.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,129.42410.16613.113,078.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.10600,013.2313.3312,142.73
基金赎回款0.10385,105.154,128.7384,358.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00214,908.08-4,115.41-72,215.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,366.581,391.15993.943,127.75
期末基金净值259,518.86258,756.0240,332.6944,828.92