0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 855,124.95 | 847,569.42 | 847,569.42 | 868,558.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,365.62 | 14,374.33 | 8,135.95 | 30,567.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,315.61 | 6,818.80 | 0.00 | 51,556.77 |
| 期末基金净值 | 859,174.96 | 855,124.95 | 855,705.37 | 847,569.42 |